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随着市场价格的走低,钢厂利润在不断压缩,短流程钢企吨利毛利在一二百元左右,若需求再持续减弱,有可能从另一方面对钢厂产量形成影响。从钢厂产量的构成来看,主要是一些非会员企业增产较多,这些企业灵活性较强,调整速度会比高炉等长流程钢厂的反应速度要快很多,因此6月分检修或增多。
原材料方面,近期石头和双焦成为一个新的风口,从成本方面对现货起到较强的支撑。短期来看,铁矿石、焦炭过快拉涨后面临回调,支撑其高位运行除了频繁炒作的减产和复产外,其根本的支撑是国内需求的旺盛,一旦需求走弱,库存累库,来自需求端的支撑力度就会减弱,再度只为风口上的猪就只能借力供给端的息,若减产后期继续发酵,回调有限仍有反弹可能,反之则仍然下探。



短期来看,高产量+淡季需求兑现+获利资金的兑现+中美贸易战升温,这种震荡趋弱的态势会愈加的明显,个别时间段可以还会往下跳一跳。往上的力度与前期相比会减少,但由于近期不确定的干扰因素较多,这种频繁的震荡行情也会增多。
环保方面,近日河北部分地区大气指标垫底,临时性限产或开始增多,目前武安地区烧结全停,短期来看,由于烧结企业有3-5天的库存对市场的影响不大,但目前还不确定下月是否继续,若超过一周钢厂可能会考虑块矿等替代品生产,一定程度会增加成本,对于产量会有一定影响。
另外,网传徐州焦化限产等尚未得到印证,但无风不起浪,有故事讲有事,没故事编故事的资本市场也不会轻易错过机会。后期原材料等成本或将对市场起到一定支撑。再有就是对于逆周期的调节政策要多加关注,尤其是市场情绪的影响。


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2018年河北省共压减炼钢产能1230万吨、炼铁产能1087万吨,钢铁“僵尸企业”全部出清,列入年度计划的28家重污染企业全部完成搬迁改造。2019年河北省政府工作报告提出,2019年河北将坚定不移化解过剩产能,严格执行质量、环保、能耗、等标准,关小促大、保优压劣,推动总量去产能向结构去产能转变。报告提出,河北2019年内将再压减钢铁产能1400万吨、煤炭1000万吨,实现张家口、廊坊钢铁产能退出。
系列文件还指出,唐山市将推进钢铁企业向铁路沿线布局,实现钢铁大宗原燃料、钢材成品由公路运输为主改为铁路、港口联运为主,2019年建成16家重点钢铁企业铁路专用线。此外,唐山市还发文指出,2020年底前,全市钢铁企业铁矿石运输实现“公转铁”,逐步取消钢材成品等大宗货物公路运输。


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