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在春节后创出了657.5元/吨的新高后,铁矿石主力1905合约出现了连续的回落调整。截至昨日，该合约收于593.5元/吨，已经回吐春节后的涨幅。对于VALE溃坝事故将引发铁矿石供应缺口这一题材，市场在1月末到2月初已经给予了较为充分的体现，而VALE事故实际影响可能在二季度才开始显现，当VALE铁矿石发运量开始明显下降，市场才会进入对预期的确认阶段，引发预期和现实的共振。当下正处于一段真空期，多空或在600元/吨反复争夺，铁矿石的振荡格局仍将延续。市场普遍预期VALE事故将影响4000万—7000万吨的供应量，铁矿石供应缺口将出现，但此次事故对VALE实际发运的影响从二季度才可能体现，VALE自身的库存和海漂资源仍会对2—3月的供应提供保证。如果从发运的时间周期看，此次事故对进口到港量的影响将在4月份开始显现。

 

目前，VALE事故引发铁矿石供应缺口只是市场的预期。结合2016—2017年螺纹钢的走势，我们会发现，市场对于供应缺口的确认是相当复杂的，螺纹钢的供应缺口引发的上涨共经历了3个阶段。

   阶段，预期炒作，2016年9月至2016年11月。2016下半年 提出去除全国所有的“地条钢”，螺纹钢指数从9月的2197元/吨上涨至11月的3150元/吨，涨幅43.38%。第二阶段，纠结犹豫，2016年11月至2017年6月。市场出现长达半年的振荡，振荡区间2780—3623元/吨，市场对去除地条钢开始产生怀疑态度。第三阶段，确认缺口，2017年6月至2018年2月。库存超预期下降，缺货缺规格情况频发，缺口问题开始真正显现，螺纹钢价格和利润同时出现大幅上行，从低点2780元/吨 上涨至4172元/吨，涨幅50.07%。